Zahlungsvorschlagsliste (ZV)

 
Die Zahlungsvorschlagsliste gibt Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über Ihre Verbindlichkeiten, d.h. Zahlungsverpflichtungen gegenüber Ihren Lieferanten. Sie gibt Auskunft über die Summe aller Verbindlichkeiten und wie sich diese im Einzelnen zusammensetzen. Weiterhin können Sie sich hier die Rechnungen anzeigen lassen und bezahlen.
 
Die Zahlungsvorschlagsliste erreichen Sie über den ZV-Button im Cockpit.
 
 
1. Es werden pro Lieferant alle zur Zeit in FIBUscan gescannten und nicht mit der Bank ausgeziefferten Rechnungen angezeigt.
 
2. Je nach Zahlungsfälligkeit werden alle fälligen Rechnugen mit einem Häckchen zur Zahlung markiert.
 
3. Sie können durch Überschreiben des Rechnungsbetrages einen Teilbetrag eingeben und überweisen.
 
4. Hiermit wird die AVIS Funktion eingeschaltet um einen AVIS für Ihren Lieferanten zu erstelle. Dieser wird per E-Mail oder in der Kontoauszugsposition angezeigt.
 
5. Ist das % Symbol angezeigt wird das Skonto für diese Rechnung bei der Zahlung abgezogen.
 
6. Die Lieferanten denen Sie einen Lastschrifteinzug erteilt haben werden mit "E" gekennzeichnet.  
 
 
In dem unteren Bereich der Zahlungsvorschlagsliste stehen Ihnen unterschiedliche Auswahl- und Sortierfunktionen zur Verfügung. Handelt es sich um auswählbare Kriterien, so öffnet sich durch Anklicken der Bezeichnung das jeweilige Drop-Down-Menü der Funktion.
 
7. Hier geben Sie vor, ob die Rechnungen eines Lieferanten nach Nummer, Datum oder Fälligkeit sortiert werden sollen:
 
 
 
8. oder Bestimmen Sie, ob die Fälligkeit der angezeigten Rechnung anhand des Rechnungsdatums oder des Erfassdatums berechnet werden soll:
 
 
9.  Geben Sie den nächsten geplanten Zahlungstermin ein um sich automatisch bis dahin fällige Rechnungen zur Zahlung markieren zu lassen. Als Standard ist der automatische Zahlungsvorschlag so eingerichtet, dass immer die Fälligkeit für die Zahlungen des Folgetages angezeigt wird. Der Zahlvorschlag kann durch einfaches Anklicken des Hakens in der Spalte "A" abgelehnt werden, der Haken verschwindet anschließend wieder.
 
 
10.  Sie können hier die Bank für die jeweilige Zahlung auswählen:
Auch in der Zahlungsvorschlagliste können Sie nach Rechnungen suchen. Anhand des Lieferantennamen, der Rechnungsnummer oder des Rechnungsbetrages .
11.  Die Suche können Sie durch Klick auf zurücksetzen und es wird wieder die gesamte Zahlungsvorschlagliste angezeigt.
Über können Sie die aktuelle Ansicht in eine Zwischenablage kopieren, um die Daten beispielsweise in Excel zu bearbeiten. Sie können diese Ansicht durch Klick auf auch ausdrucken.
 
13.  Sie haben hier außerdem beispielsweise die Möglichkeit, Rechnungen auszublenden. Dies bietet sich an, wenn Sie Details mit dem Lieferanten klären müssen und Sie die Rechnung daher nicht bis zur eigentlich vereinbarten Fälligkeit zahlen möchten. Auch nach solchen Kriterien können Sie sich die Rechnungen anzeigen lassen:
 
 
14.  Demarkieren Sie mit nur einem Klick auf alle zur Zahlung vorgeschlagenen Rechnungen um nur einzelne Rechnungen zur Zahlung auszuwählen.
 
15.  Über den -Button können Sie die markierten Rechnungen über das integrierte Online-Banking bezahlen. Auch Terminüberweisungen sind durch Klick auf das "+" am oberen Rand des Buttons möglich, sofern diese von der Bank akzeptiert werden. Nähere Informationen zum Zahlen der Rechnungen aus der ZV finden Sie hier.
 
16.  Der Freigabe-Button ist nur dann aktiviert und anklickbar, wenn das kostenpflichtige Zusatzmodul "Freigabecenter" genutzt wird. Eine ausführliche Beschreibung wird derzeit erstellt.
 
17. Mahnstatus Kennzeichnung in Lieferanten !
Im Zahlungsvorschlagsliste der Lieferanten können Sie jetzt den Mahnstatus einer Lieferanten Rechnung einpflegen! Somit erhalten Sie ein weiteren Instrument mit dem Sie die Zahlung Ihre Lieferantenrechnungen planen können.
 
Vorrausetzung dafür ist der Eintrag "IsMahnung" in der serverip.txt in der Installationsordner.
 
1. Markieren Sie in der Spalte M der aktuellen Mahnstatus Ihrer Lieferantenrechnung - durch mehrmalige Klicken erhöhen Sie die Mahnstuffe um 1.
2. Klicken Sie erneut auf dem ZV Button um die vorher eingetragene Mahnstufe zu speichern.
3. Ihre Mahnstuffe wird jetzt Links vor der Rechnungsnummer angezeigt.
 
 

Das Benutzerhandbuch wurde mit Dr.Explain erstellt

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