Sammelüberweisungen (SEPA-XML Datei, ehem. DTA) erstellen

 
 
Um SEPA-XML Dateien zu erstellen wechseln Sie in den Belegkreis "Lieferanten" und klicken hier den "ZV" Button an.
 
Um eine SEPA-XML Datei zu erstellen, können Sie
 
a. die von der Software vorgeschlagenen Rechnungen zur Zahlung übernehmen oder
b. durch markieren oder demarkieren der gewünschten Rechnungen diese zur Zahlung auswählen
 
Das System schlägt Rechnungen zur Zahlung vor, wenn aufgrund des erfassten Rechnungsdatums und des in den Stammdaten
des Lieferanten hinterlegten Zahlungsziels die Rechnung rein rechnerisch bis zum nächsten Zahltermin fällig ist.
 
 
Nach Aufrufen der "ZV" (Zahlungsvorschlagsliste) sind automatisch alle fälligen Eingangsrechnungen mit einem Haken markiert. 
 
Über diese Vorschläge können Sie sich einfach hinwegsetzen, in dem Sie
a. einzelne Rechnungen durch erneutes Anklicken des gesetzten Hakens aus der Zahlung herausnehmen (Haken verschwindet) oder
b. alle Zahlungsvorschläge durch einfaches Anklicken des Buttons löschen
 
 
Wählen Sie nun die Bank aus "WW Bank" über die Sie bezahlen möchten.
 
Anschließend markieren Sie die Rechnungen, die Sie bezahlen möchten, durch einfaches Anklicken hinter den Rechnungen. Zur besseren Liquiditätsplanung wird automatisch die Summe aller ausgewählten Rechnungen gebildet
und im unteren Bereich angezeigt!
 
Ist die Auswahl getroffen, klicken Sie auf den "€"- Button und der Zahlvorgang wird gestartet.
 
 
Im Fenster oben werden zur abschließenden Prüfung nochmals die Details (2) der zu erstellenden SEPA-XML Datei sowie die Bankverbindung (1) angezeigt, über die Sie die Zahlung abwickeln wollen.
 
Die SEPA-XML Datei (ehem. DTA) wird beim Anklicken des DTA Speichersymbols (3) im Datenverzeichnis der Mandantenversion im Ordner DTA abgespeichert - siehe Einstellung Datenpfade.
 
Es können auch Auslandsüberweisungen erstellt werden. Bitte beachten Sie hierbei, dass die erzeugte Datei evtl. umbenannt werden muss. Dies erfolgt in Abhängigkeit von dem von Ihnen verwendeten Bankingprogramm. Nähere Informationen dazu erfragen Sie bitte beim Hersteller Ihrer Bankingsoftware oder Ihrer Bank.
 
Sie können die angezeigten Übersichten über die SEPA-XML Dateien über das "Drucker"-Symbol selbstverständlich auch ausdrucken.
 
 
 
 
 

Das Benutzerhandbuch wurde mit Dr.Explain erstellt

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